- 인사말
- 나노 디멘션(ADR) 주식 차트
- 강점과 약점
- 자금 상태
- 경쟁사
- 최근 뉴스 글쓴이의 생각
안녕하세요 :)
오늘은 나노 디멘션(ADR)에 대해서 정치적으로 시장으로도 현재의 상황을 고려하여 작성해 보겠습니다.
16년 3월 기준으로 99.90$에 거래되었고, 현재 2.16$ 거래되고 있습니다. 주봉으로 확인했을 경우 21년 3월에 0.51$ 하는 게 21년 1월 17.89$까지 급등을 해버렸고 이때 많은 사람들이 물린 것으로 확인됩니다 🤦♂️
최근 3-4주 동안의 거래량과 거래대금입니다.
3D프린터 관련하여 엄청난 붐이 있었으나 요즘은 외면받고 적은 거래량으로 주가는 하락하여 횡보하고 있습니다 🤦♂️
토스증권에서 보여주는 설명과 매출 구성입니다.
3D 프린터 판매를 중심으로 하여, 소모품 및 재료 판매, 서비스 및 유지보수, 소프트웨어 판매, 연구 및 개발 계약 등 다양한 요소로 이루어져 있습니다. 이러한 다양성을 통해서 회사의 안정적인 수익 모델을 구축하려고 노력하고 있는 것으로 보입니다.
나노 디멘션(ADR)은 주로 3D 프린팅 기술과 관련된 혁신적인 생명 과학 및 전자 제품을 개발하는 회사입니다. 특히 전자 기기 및 회로 기판을 위한 3D 프린터를 주로 판매하여 고급 기술을 요구하는 산업에 적합합니다. 의료, 항공우주, 자동차 및 전자 기기 제조업체 등 다양한 산업을 대상으로 합니다. 그리고 3D 프린터를 운영하기 위해 필요한 필라멘트, 수지, 잉크 등의 소모품을 판매합니다. 이러한 재료는 프린터의 성능과 품질에 직접적인 영향을 미치므로 중요한 매출원이며, 특수한 재료를 개발하여 특정 산업의 요구에 맞춰 판매하고 있습니다. 또한 3D 프린팅을 위한 설계 소프트웨어를 개발하여 판매합니다. 이 소프트웨어는 사용자들이 필요로 하는 맞춤형 제품을 설계하는 데 도움을 주고 소프트웨어 업데이트 및 라이센스 판매를 통해 지속적인 매출을 유도합니다. 아래에 공식 홈페이지 자료를 통해서 앞으로 가야 되는 방향을 확인해 보는 것이 중요해 보입니다 😆
지금부터 회사가 가지고 있는 강점에 대해서 알아보겠습니다.
1. 혁신적인 기술
: 3D 프린터와 같은 혁신적인 기술을 개발하여 전통적인 제조 방식과 차별화된 제품을 제공합니다. 앞으로의 미래 먹거리에 해당되는 부분으로 가장 큰 강점으로 자리 잡고 있습니다. 현재 기술력 또한 대외적으로 인정을 받아, 점차 두꺼운 인지도를 쌓아가고 있습니다.
2. 시장 선도
: 생명 과학 및 전자 제품 분야에서의 전문성을 바탕으로 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 첫 번째 강점과 연결선상으로 3D프린터 시장에 선발주자로서 시장을 선도하고 있습니다.
3. 파트너십 및 협력
: 다른 기업이나 연구 기관과의 파트너십을 통해 연구 및 개발 프로젝트를 수행하고, 이에 대한 계약을 통해 매출을 발생시키며 가속화할 수 있습니다.
두 번째로 약점에 대해서 알아보겠습니다.
1. 재정적 불안정성🤦♂️
: 초기 단계의 기술 기업으로서 안정적인 수익을 창출하지 못하는 경우가 많아 재정적으로 취약할 수 있습니다.
2. 높은 경쟁 🤦♂️
: 3D 프린팅 및 관련 기술 분야는 경쟁이 치열하여 시장 점유율 확보가 어려울 수 있습니다.
3. 기술 의존성🤦♂️
: 특정 기술에 대한 의존도가 높아 기술 변화에 민감할 수 있습니다.
4. 낮은 수익성 🤦♂️
: 여전히 수익성이 낮고, 지속적인 자금 조달이 필요하여 장기적인 재정 안정성이 우려될 수 있습니다. 가장 중요한 포인트로 이 부분만 해결이 되면 턴어라운드의 희망이 생깁니다 😂
종합하여 최근 주가 변동성이 없고, 횡보하며 거래량도 낮습니다. 최근 상장폐지라는 이슈도 나왔었죠. 시장 전반에 대한 불확실성이 존재하여 투자자들의 신뢰를 저하시키는 요인이 될 수 있습니다. 하지만 최근 주요 계약을 체결하거나 파트너십을 통해 새로운 시장 진입 기회를 모색하고 있습니다. 이러한 성과는 회사의 성장 가능성을 높이는 요소로 작용합니다.
현재 자금 상황 및 최근 실적에 대해서 알아보겠습니다.
- 자금 상황
: 최근 자금 조달을 통해 운영 자금을 확보하고 있으며, 연구 개발 및 제품 개선에 투자할 수 있는 여력이 생겼습니다. 여전히 수익성이 낮고, 지속적인 자금 조달이 필요하여 장기적인 재정 안정성이 우려될 수 있습니다. 한화로 1조 4천억의 현금이 있으니….. 큰 문제는 없고 기술의 진화가 중요해 보입니다.
매출은 성장하고 있지만 아직 적자기업입니다.
현금을 그래도 1 조 4천억 원을 보유하고 있고 적자 기업이지만 버틸 에너지는 충분해 보입니다. 힘내쟈 :)
현금 흐름표입니다.
손익계산서입니다.
- 최근 실적 종합
: 초기 투자와 연구 개발 비용이 크기 때문에 손실이 발생할 수 있지만, 최근 손실 폭이 축소된 경우 이는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 매출 증가와 비용 절감이 동시에 이루어진다면, 수익성이 개선되었을 가능성이 큽니다. 그리고 대형 고객이나 전략적 파트너십을 체결한 경우, 이는 매출의 안정성을 높이고 장기적인 성장을 도모할 수 있는 긍정적인 요소입니다. 다양한 산업 분야에서 신규 고객을 확보한 경우, 특정 산업에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 됩니다. 최근 실적은 매출 성장, 손실 축소, 고객 확보, 기술 발전 및 시장 반응 등 여러 요소에 의해 영향을 받고 있습니다. 이러한 요소들이 긍정적으로 작용한다면, 이는 회사의 성장 가능성을 높이고, 향후 더욱 안정적인 실적을 이끌어낼 수 있는 기반이 될 것입니다.
*아직 적자, 원가 높고, 시장에서 바라보는 기술력이 기준이 높다. 그러므로 항상 좋은 퍼포먼스가 나오는지 예민하게 확인을 해야 함.
경쟁사에 대해서 알아봅시다.
1. 스트라타시스 (Stratasys)
: 3D 프린팅 기술의 선두주자로, 산업용 및 상업용 3D 프린터를 설계하고 제조하는 회사입니다. FDM(열가소성 필라멘트 적층 제조) 및 PolyJet 기술을 활용하여 다양한 재료로 복잡한 구조물을 제작할 수 있습니다. 항공우주, 자동차, 의료 등 다양한 산업에서 사용되고 있습니다. 그리고 지속적인 기술 혁신을 통해 시장을 선도하고 있습니다. 하지만 산업용 3D 프린터의 가격이 비쌀 수 있어 중소기업의 진입 장벽이 될 수 있으며, 다양한 신생 기업과의 경쟁이 치열해지고 있습니다.
2. 에어로스페이스 (3D Systems)
: 1986년에 설립된 3D 프린팅 기술의 초기 개발자 중 하나로, 다양한 3D 프린터와 재료를 제공하는 기업입니다. SLA(광 경화) 및 SLS(선택적 레이저 소결) 기술을 기반으로 한 제품을 가지고 있습니다. 소비자용부터 산업용까지 다양한 모델을 제공합니다. 강력한 파트너십을 통해서 여러 산업과의 협력을 통해 시장 점유율을 높이고 있습니다. 하지만 일부 제품은 경쟁사에 비해 가격이 높아 시장에서의 경쟁력이 약화될 수 있습니다. 기술 발전이 느릴 경우 경쟁사에 뒤처질 위험이 있습니다(경쟁사 보다 항상 느린 느낌..)
3. HP (Hewlett-Packard)
: 전통적인 프린터 제조업체로 잘 알려져 있지만, 최근 3D 프린팅 시장에도 진입했습니다. HP의 Multi Jet Fusion 기술은 고속으로 고품질의 3D 프린팅을 가능하게 합니다. 대량 생산을 통해 비용 효율성을 높일 수 있는 기술을 보유하고 있습니다. 또한 오랜 역사를 가진 브랜드로, 신뢰성과 인지도가 높습니다. 하지만 기존 프린터 시장에서의 성공에도 불구하고 3D 프린팅 분야에는 상대적으로 짧은 경험을 가지고 있습니다. 그리고 다양한 산업에의 적응 필요해 보입니다. 응용력을 높이기 위한 추가 연구가 시급합니다.
최근 뉴스 글쓴이의 생각
https://investors.nano-di.com/press-releases/news-details/2024/Nano-Dimension-Reiterates-Its-Strategic-Plan-to-Build-Significant-Long-Term-Value-for-ALL-Nano-Shareholders/default.aspx
https://investors.nano-di.com/press-releases/news-details/2024/Nano-Dimension-Announces-Q32024-Results-The-Best-3rd-Quarter-in-the-Companys-History/default.aspx
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현재는 조용하지만 앞으로 성장만 남은 시장입니다. 3D 프린팅 기술의 발전은 제조 비용 절감, 맞춤형 제품 생산, 혁신적인 설계 및 생산 방식 도입 등 다양한 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 각 산업의 효율성과 창의성을 향상하고 있습니다. 이러한 변화는 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다. 글쓴이는 소량 진입을 할 준비를 하고 있습니다. 전체 포트폴리오에 5% 넘지 않는 선에서 3-6 회 나눠서 매수 예정입니다 :) 여러분들은 어떻게 생각하시나요?? ☺️
*먹거리 요약
1. 제조 산업
(비용 절감, 맞춤형 생산)
2. 의료 산업
(맞춤형 의료 기기 및 환자 맞춤형 보형물이나 의료 기기를 3D 프린팅으로 제작, 모델링 및 수술 계획 시뮬레이션)
3. 건축 및 건설
( 신속한 프로토타이핑, 새로운 건축 자재)
4. 항공우주 및 자동차 산업
( 경량화 부품, 필요한 부품을 필요할 때 즉시 생산할 수 있어 재고 부담을 줄임)
5. 패션 및 소비재 산업
(독창적인 디자인을 손쉽게 구현, 맞춤형 소량 생산)
6. 교육 및 연구
(학생들과 연구자들이 3D 프린팅을 통해 실험 모델이나 교육 자료를 제작하여 학습 효과 향상)