- 인사말
- 알트리아 그룹(Altria Group) 주식 차트
- 강점과 약점
- 자금 상태
- 경쟁사
- 최근 뉴스 글쓴이의 생각
안녕하세요 :)
오늘은 알트리아 그룹(Altria Group)에 대해서 정치적으로 시장으로도 현재의 상황을 고려하여 작성해 보겠습니다.
알트리아 그룹(Altria Group)은 17년 6월 기준으로 77.79$에 거래되었고, 현재 57.65$ 거래되고 있습니다. 2024년에 매수를 시작해서 현재 평단가는 49.81$입니다. 배당금과 배당 성장에 기준해서 당시 주가가 저평가되어있다고 판단하고 매수를 시작했습니다 🙃 큰 비중은 아니지만 배당금 기준 약 8% 시, 조금씩 매집하고 10% 미만 비중을 포트폴리오에 귀속시킬 예정입니다 😁
알트리아 그룹(Altria Group)의 최근 3-4주 동안의 거래량과 거래대금입니다. 등락률이 크지 않고 천천히 우상향 하는 그림이 그려집니다 👊
토스증권에서 보여주는 설명과 매출 구성입니다.
알트리아 그룹(Altria Group)의 매출은 주로 세 가지 주요 사업 부문에서 발생합니다.
1. 담배 사업
: 알트리아의 주요 수익원으로, 회사 전체 매출의 상당 부분을 차지하고 있으며, 전통적인 담배 시장에서의 점유율이 높습니다.
2. 전자담배 및 대체 제품
: 이 부문은 전자담배(예: JUUL) 및 기타 대체 제품을 포함합니다. 알트리아는 이 시장에서 점차적으로 점유율을 높이고 있으며, 전통적인 담배의 소비 감소에 대응하기 위해 이 사업 부문에 투자를 확대하고 있습니다.
3. 비타민 및 건강 보조 식품
: 일부 비타민 및 건강 보조 식품을 생산하여 판매하고 있습니다. 이 부문은 전통적인 담배 사업과 비교하여 상대적으로 적은 비중을 차지합니다.
알트리아 그룹(Altria Group)의 배당금입니다.
배당금 같은 경우가 가장 큰 투자 매력 포인트로 작용하며 과거부터 지금까지 높은 배당 성장과 배당금을 지급하고 있습니다😉 아래는 알트리아 그룹(Altria Group) 홈페이지이며 사업의 방향과 재무 그리고 기업의 전체 정보를 알 수 있습니다.
구석구석 탐방 후, 아래에 정리를 해보았습니다 🙃
알트리아 그룹(Altria Group)은 미국의 담배 및 소비재 기업으로, 여러 브랜드의 담배 제품과 비타민 및 건강 보조 식품을 포함한 다양한 제품을 생산하고 있습니다. 그리고 전자담배 및 신사업을 통해 새로운 성장 기회를 모색하고 있습니다. 최근 실적은 이러한 변화의 일환으로 나타나고 있으며, 향후 시장 변화에 따라 전략을 조정할 필요가 있습니다.
지금부터 알트리아 그룹(Altria Group)의 강점에 대해서 알아보겠습니다.
1. 브랜드 인지도
: 알트리아 그룹(Altria Group)은 필립모리스, 마를보로 등 강력한 브랜드를 보유하고 있어 시장에서 높은 인지도를 가지고 있습니다.
2. 재무적 안정성
: 꾸준한 배당금 지급과 안정적인 수익 흐름 덕분에 투자자에게 매력적인 기업으로 평가받고 있습니다.
3. 다각화
: 담배에만 의존하지 않고, 전자담배와 같은 새로운 시장에도 진입하여 다각화를 추진하고 있습니다.
4. 규모의 경제
: 대규모 운영을 통해 생산 비용을 절감하고 가격 경쟁력을 유지하고 있습니다.
여기서 다각화에 대해서 필요한 전보를 가져왔습니다. 바로 전자담배에 대한 근본적인 내용입니다.
- 전자 담배의 긍정적인 측면
1. 전통적인 담배보다 유해 물질이 적음
: 여러 연구에 따르면, 전자담배는 전통적인 담배보다 유해 물질의 양이 적거나 없을 수 있습니다. 연기가 아니라 증기를 흡입하기 때문에 타르와 같은 유해 물질의 노출이 줄어들 수 있습니다.
2. 금연 보조 도구
: 일부 연구는 전자담배가 금연을 시도하는 사람들에게 도움을 줄 수 있다는 점을 제시합니다. 니코틴 함량을 조절하여 점진적으로 중단할 수 있는 방법으로 활용될 수 있습니다.
- 전자 담배의 부정적인 측면
1. 니코틴 중독
: 전자담배는 대개 니코틴을 포함하고 있어 중독의 위험이 존재합니다. 니코틴은 심혈관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 특히 청소년에게 해롭습니다.
2. 장기적인 영향 불확실
: 전자담배의 장기적인 건강 영향에 대한 연구는 아직 초기 단계에 있으며, 현재 알려진 바가 적습니다. 일부 연구에서는 호흡기 문제, 염증, 심혈관계 질환의 위험 증가를 나타내기도 했습니다.
3. 화학물질의 위험
: 전자담배 액체에는 다양한 화학물질이 포함되어 있으며, 이들 중 일부는 건강에 해로울 수 있습니다. 예를 들어, 일부 화학물질은 발암성으로 알려져 있습니다.
4. 청소년 및 비흡연자에 대한 우려
: 전자담배의 접근성이 높아지면서, 청소년 및 비흡연자들이 전자담배를 사용하게 될 위험이 커지고 있습니다. 이는 새로운 흡연자의 유입으로 이어질 수 있습니다.
- 결론
전자담배는 전통적인 담배보다 유해 물질이 적을 수 있지만, 여전히 건강에 미치는 영향이 완전히 밝혀지지 않았습니다. 따라서 전자담배 사용에 대한 신중한 접근이 필요하며, 특히 청소년과 비흡연자에게는 경계를 해야 할 필요성이 있습니다. 건강에 미치는 영향을 정확히 이해하기 위해서는 추가적인 연구가 필요합니다.
두 번째로 알트리아 그룹(Altria Group)의 약점에 대해서 알아보겠습니다.
1. 법적 리스크🤦♂️
: 담배 산업은 규제와 법적 소송의 영향을 많이 받습니다. 이는 알트리아 그룹(Altria Group)의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
2. 건강 문제🤦♂️
: 담배와 관련된 건강 문제로 인해 소비자들의 기피가 증가하고 있으며, 이는 장기적으로 매출 감소로 이어질 수 있습니다. 근본적인 요인입니다 🤦♂️
3. 시장 변화🤦♂️
: 전자담배 및 대체 제품의 인기가 높아짐에 따라 전통적인 담배 시장이 축소될 가능성이 있습니다.
알트리아 그룹(Altria Group)의 신사업에 대해서 정리해 보았습니다 👍
1. 전자담배
: 알트리아 그룹(Altria Group)은 전자담배 브랜드인 JUUL을 인수하여 전자담배 시장에 진출하였습니다. 이 제품은 전통적인 담배에 비해 상대적으로 유해 물질이 적다고 여겨지고 있으며, 젊은 소비자층을 겨냥한 마케팅 전략을 펼치고 있습니다.
2. CBD 및 대마 관련 제품
: 최근에는 CBD(칸나비디올)와 같은 대마 관련 제품에도 관심을 기울이고 있습니다. 이러한 제품은 건강 및 웰빙 트렌드에 맞춰 소비자들에게 새로운 선택지를 제공할 수 있습니다.
3. 지속 가능한 제품 개발
: 환경 친화적인 제품 개발에도 투자하고 있으며, 지속 가능한 포장재 및 생산 방법을 모색하고 있습니다.
현재 알트리아 그룹(Altria Group)의 자금 상황 및 최근 실적에 대해서 알아보겠습니다.
- 자금 상황
: 알트리아 그룹(Altria Group)은 안정적인 수익을 유지하고 있으며, 높은 배당금을 지급하고 있습니다. 자산 대비 부채 비율이 상대적으로 낮아 재무적으로 안정적입니다. 하지만 최근 몇 년간 매출 감소 추세가 이어지고 있으며, 이는 장기적인 성장에 대한 우려를 불러일으킵니다. 또한, 신규 투자에 대한 부담이 커지고 있습니다.
알트리아 그룹(Altria Group)은 매출은 하락세이지만 시장에서 기대하는 가이던스를 잘 지켜주고 있습니다 😉
알트리아 그룹(Altria Group)의 매출과 영업이익 그리고 순이익입니다. 하락하는 매출을 방어하기 위한 돌파구가 필요해 보입니다 🤦♂️
알트리아 그룹(Altria Group)의 재무상태표입니다.
자산은 감소하고 있지만 업종 특성을 고려할 때 부채가 낮은 편이라서 탄탄한 재무상태를 보여줍니다 👊
알트리아 그룹(Altria Group)의 현금흐름표입니다.
알트리아 그룹(Altria Group)의 손익계산서입니다.
매출을 하락하고 있지만 규모의 경제를 통해서 원가를 낮추고 있습니다. 매출총이익과 영업 이익은 오르면서 현금이 많아 보입니다 😄
- 최근 실적 종합
: 알트리아 그룹(Altria Group)은 전자담배 시장에서 점유율을 확대하고 있으며, 새로운 제품 라인업을 출시하여 소비자들에게 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. 또한, 배당금을 인상하는 등의 조치를 통해 주주 가치를 높이고 있습니다. 하지만 요즘 규제가 강화되고 있으며, 담배 소비 감소에 대한 우려가 커지고 있습니다. 또한, 경쟁이 치열해지면서 가격 인하 경쟁이 발생하고 있어 수익성에 압박을 가하고 있습니다. 이와 같은 점들을 종합적으로 고려할 때, 알트리아 그룹은 안정적인 재무 구조를 가지고 있지만, 법적 리스크와 시장 변화에 대한 대응이 필요합니다.
알트리아 그룹(Altria Group)의 경쟁사에 대해서 알아봅시다.
1. 필립모리스 인터내셔널 (Philip Morris International, Inc.)
: 필립모리스 인터내셔널은 담배 제품을 포함한 소비재 분야에서 세계적인 선두주자입니다. 전 세계 여러 국가에서 담배 브랜드를 판매하고 있으며, 특히 마를보로(Marlboro) 브랜드로 유명합니다. 강력한 브랜드 인지도와 글로벌 유통 네트워크를 보유하고 있으며, 최근에는 전자담배 및 대체 제품에 대한 연구 및 개발에 투자하고 있습니다. 하지만 규제 강화, 전통적인 담배 소비 감소 등의 문제에 직면하고 있으며, 법적 리스크 또한 존재합니다.
2. 브리티시 아메리칸 토바코 (British American Tobacco, PLC)
: 브리티시 아메리칸 토바코는 글로벌 담배 및 소비재 기업으로, 다양한 담배 브랜드와 전자담배 제품을 제공합니다. 주요 브랜드로는 던힐(Dunhill), 로스(Lotus) 등이 있습니다. 다각화된 제품 포트폴리오와 강력한 글로벌 시장 점유율을 가지고 있습니다. 또한, 전자담배와 같은 대체 제품 개발에 적극적입니다. 하지만 담배 산업의 전반적인 감소 추세에 따라 매출이 영향을 받을 수 있으며, 법적 및 규제적 문제 또한 해결해야 할 과제입니다.
3. 제너럴 밀스 (General Mills, Inc.)
: 제너럴 밀스는 주로 식품 및 소비재 분야에서 활동하는 기업으로, 다양한 브랜드의 식료품을 생산하고 있습니다. 알트리아와 직접적인 담배 경쟁사는 아니지만, 소비재 시장에서의 경쟁자로 간주될 수 있습니다. 잘 알려진 브랜드와 다양한 제품 라인업을 보유하고 있어 안정적인 매출을 유지하고 있습니다. 또한, 건강과 웰빙 트렌드에 맞춘 제품 개발에 힘쓰고 있습니다. 하지만 식품 산업의 경쟁이 치열해지고 있으며, 원자재 가격 상승과 같은 외부 요인에 영향을 받을 수 있습니다.
최근 뉴스 글쓴이의 생각
https://finance.yahoo.com/news/british-american-tobacco-altria-bid-174925764.html
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finance.yahoo.com
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https://tossinvest.com/_ul/CYABcA
Altria up as demand for nicotine pouches
로이터
tossinvest.com
*글쓴이의 생각 :)
알트리아 그룹(Altria Group)은 최근 몇 분기 동안 전통적인 담배 소비 감소와 전자담배 시장의 경쟁 심화로 인해 감소하는 추세를 보였습니다. 특히, 전통적인 담배의 판매량이 줄어들고 담배 산업의 변화와 소비자의 선호도 변화에 따라 경쟁 구도가 계속해서 변화할 것으로 예상됩니다. 긍정적인 부분을 보면 전자담배 제품은 증가세를 보이고 있으며, JUUL과 같은 브랜드의 성장은 매출의 일부를 보완하고 있습니다. 이 부문에서의 성장은 알트리아의 전략적 전환을 반영합니다. 마지막으로 지속적인 비용 절감 노력과 배당금 지급을 통해 수익성을 유지하고 있습니다. 배당금 지급은 주주 가치를 높이는 데 기여하고 있으며, 안정적인 재무 구조를 유지하는 데 도움이 되고 있습니다. 여러분들은 어떻게 생각하시나요? 댓글에 의견을 남겨주세요 😉
*투자 이유 요약!!
1. 전자담배 판매 성장
2. 수익성 유지
3. 배당금 지급은 주주 가치를 높이는 데 기여
4. 안정적인 재무 구조를 유지
끝까지 읽어주셔서 감사합니다 😄
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