[티커 :DUK] 해외 주식 투자 분석 , 듀크 에너지, 전력, 천년가스.. AI 시대 수혜주

1. 인사말
2. 듀크 에너지 주식 차트
3. 강점과 약점
4. 자금 상태
5. 경쟁사
6. 최근 뉴스  글쓴이의 생각

안녕하세요 :)

오늘은 듀크 에너지에 대해서 정치적으로 시장으로도 현재의 상황을 고려하여 작성해 보겠습니다.

24년 11월 기준으로 121.25$에 거래되었고, 현재 114.70$ 거래되고 있습니다. 장기 우상향 중인 안정적인 모습이 보입니다. 2021년부터 천천히 매집하여 현재 평단가 95.71 $으로 조금씩 모으고 있습니다.

최근 3-4주 동안의 거래량과 거래대금입니다.
아무래도 안정적인 주식이다 보니 인기는 없습니다. 하지만 앞으로 엄청난 에너지가 필요할 것이고 그 역할을 잘할 수 있는 회사라고 생각해서 매집 중입니다 ☺️

토스증권에서 보여주는 설명과 매출 구성입니다.
매출은 주로 세 가지 주요 사업 부문에서 발생합니다

전력 판매
가장 큰 매출 원천은 전력 판매입니다. 이는 주거용, 상업용, 산업용 고객에게 전기를 공급하는 것으로, 전체 매출의 상당 부분을 차지합니다. 고객 수가 증가하면서 전력 수요도 증가하고 있으며, 이는 매출 성장에 기여하고 있습니다. 마지막으로 요즘 뜨는 AI 관련하여 천문학적인 전기 에너지가 필요하여 긍정적으로 검토됩니다.

천연가스 판매
천연가스 공급도 중요한 매출 원천입니다. 듀크 에너지는 사용하는 고객에게 직접 공급하며, 이를 통해 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 천연가스의 수요가 증가함에 따라 이 부문에서도 매출이 증가하고 있습니다.

재생 가능 에너지 및 기타 서비스
재생 가능 에너지 부문이 확장됨에 따라, 태양광 및 풍력 발전 등을 통해 발생하는 매출도 증가하고 있습니다. 추가적으로, 에너지 효율 프로그램, 전력망 서비스 및 고객 관리 서비스 등 다양한 부가 서비스에서 발생하는 매출도 포함되어 있습니다.

배당금은 1년에 4번 지급되며 배당 수익률 기준으로 4%가 넘으면 조금씩 매집하는 기준을 두고 있습니다 👏

지속적으로 배당금을 늘리는 모습이 보입니다 :) 배당 성장률은 매우 중요해요!! 💰💰

듀크 에너지(Duke Energy)는 미국 내 주요 전력 회사 중 하나로, 주로 전력 생산 및 배급을 담당합니다. 노스캐롤라이나 샬럿에 본사가 있으며, Duke Energy의 서비스 영역은 104,000 제곱마일(270,000 km2)에 걸쳐 있으며, 250,200마일(402,700km)의 배전선이 있습니다. Duke Energy의 중서부 발전의 거의 대부분은 석탄, 천년 가스 또는 석유에서 나오는 반면, 캐롤라이나 발전의 절반은 원자력 발전소에서 나옵니다. 2006년에 Duke Energy는 148,798,332 메가와트의 전기 에너지를 생산했습니다.

지금부터 회사가 가지고 있는 강점에 대해서 알아보겠습니다.

1. 규모와 범위
: 듀크 에너지는 미국에서 가장 큰 전력 회사 중 하나로, 넓은 서비스 지역을 보유하고 있어 안정적인 고객 기반을 유지하고 있습니다.

2. 다양한 에너지 포트폴리오
: 원자력, 천연가스, 재생 가능 에너지원(태양광 및 풍력) 등 다양한 에너지원으로 전력을 생산함으로써 에너지 믹스를 다변화하고 있습니다.

3. 재생 가능 에너지 투자
: 최근 몇 년간 재생 가능 에너지 프로젝트에 대한 투자를 증가시키며 지속 가능한 에너지 전환에 기여하고 있습니다.  하지만 정권이 트럼프로 교체된 시점에 어떤 방향성으로 가는지 깊이 체크해야 필요가 있습니다.

4. IA 관련 과다 전력 필요
: AI 관련 사업에 있어서 엄청난 전력이 필요한 것으로 전망되어 폭발적인 매출을 기대할 수 있습니다.

두 번째로 약점에 대해서 알아보겠습니다.

1. 높은 부채 수준 🤦‍♂️
: 대규모 인프라 투자로 인해 부채 비율이 높아 재정적 부담이 될 수 있습니다. 하지만 업종 특성상 어쩔 수 없는 부분..😅

2. 규제 리스크🤦‍♂️
: 에너지 산업은 강력한 규제를 받기 때문에 정책 변화가 회사 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 가장 심각합니다. 트럼프의 말 한마디에 휘청일 수도 있습니다.

3. 기후 변화의 영향🤦‍♂️
: 기후 변화로 인해 자연재해가 증가하면서 전력 공급 안정성에 위협이 될 수 있습니다. 최근 허리케인 복구 비용으로 29억 달러  지불하여 3분기 실적에 예상치 못했습니다.

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매출 구성과 신사업을 통해 듀크 에너지는 지속 가능한 성장과 경쟁력을 강화하고 있으며, 미래의 에너지 시장 변화에 적극적으로 대응하고 있습니다.

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신사업에 대해서 정리해 보았습니다 👍

재생 가능 에너지 프로젝트
: 태양광 및 풍력 발전소에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 이를 통해 전력 생산에서 재생 가능 에너지의 비율을 높이고, 지속 가능성을 강화하려는 목표를 가지고 있습니다. 특히, 대규모 태양광 발전소와 풍력 발전 프로젝트를 통해 지역 사회에 청정에너지를 공급하고 있습니다.

에너지 저장 솔루션
: 에너지 저장 기술에 대한 투자도 진행하고 있습니다. 배터리 저장 시스템을 도입하여 전력 공급의 안정성을 높이고, 재생 가능 에너지의 변동성을 보완하려는 노력을 하고 있습니다. 이는 전력망의 안정성 유지와 고객들에게 더욱 신뢰할 수 있는 전력 공급을 가능하게 합니다.

전기차 충전 인프라
: 전기차의 보급이 증가함에 따라 충전 인프라 구축에도 투자하고 있습니다. 전기차 충전소를 설치하여 고객들이 편리하게 전기차를 충전할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이는 지속 가능한 이동 수단으로의 전환을 촉진하는 데 기여하고 있습니다.

스마트 그리드 기술
: 스마트 그리드 기술 발전에 투자하고 있으며, 이를 통해 전력망의 효율성을 높이고 데이터 기반의 운영을 강화하고 있습니다. 고객들에게 실시간 에너지 사용 정보를 제공하고, 에너지 효율성을 높이는 다양한 프로그램을 운영하고 있습니다.

현재 자금 상황 및 최근 실적에 대해서 알아보겠습니다.  

- 자금 상황
: 긍정적인 부분으로 듀크 에너지는 안정적인 현금 흐름을 유지하고 있으며, 배당금을 지속적으로 지급하고 있습니다. 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용합니다. 반면 부정적인 부분으로 부채가 높은 수준을 유지하고 있어 금리 인상이나 경제 불황 시 재정적 압박을 받을 수 있습니다.

가이던스를 잘 지켜주고 있습니다 😉

매출은 안정적이게 증가하고 있습니다. 자세한 내용은 아래에 손익계산서와 재무상태표 그리고 현금흐름표를 확인해 보겠습니다 😃

숫자로 느껴지는 안정감은 매수를 해야 되는 이유로 이어집니다. 10배 100배 성장과 차익이 아닌 꾸준히 배당금과 수익률을 잘 가져다주는 국밥 같은 종목으로 생각합니다 😄

현금 흐름표입니다. 인프라 투자로 인한 투자활동은 긍정적인 부분이라고 생각합니다 😊

손익계산서입니다.  

- 최근 실적 종합
   : 듀크 에너지는 재생 가능 에너지 프로젝트를 확대하고 있으며, 이를 통해 환경적 지속 가능성을 높이기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 또한, 고객 서비스 개선을 위한 기술 혁신을 도입하고 있습니다. 하지만 일부 지역에서 전기 요금 인상이 예정되어 있어 소비자 반발이 예상됩니다. 또한, 기후 변화에 대한 대응 방안이 미흡하다는 비판이 제기되고 있습니다.

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경쟁사에 대해서 알아봅시다.

1. 피니시 에너지 (FPL, Florida Power & Light)
: 피니시 에너지는 플로리다주에 본사를 둔 전력 회사로, 미국 내에서 가장 큰 전력 공급업체 중 하나입니다. 주로 플로리다주에서 전력을 공급하며, 약 500만 명의 고객을 보유하고 있습니다. 태양광 발전소를 대규모로 운영하고 있으며, 재생 가능 에너지의 비율을 높이고 있습니다. 그리고 최신 기술을 적용하여 전력 생산 및 배급의 효율성을 높이고, 운영 비용을 절감하고 있습니다. 하지만 플로리다주에 집중된 사업 구조로 인해 시장 다변화가 어렵습니다. 그리고 재생 가능 에너지로의 전환 속도가 느리다는 비판을 받고 있습니다.

2. 엑셀 에너지 (Xcel Energy)
: 엑셀 에너지는 미네소타주에 본사를 둔 에너지 회사로, 미국 내 8개 주에서 전력과 천연가스를 공급하고 있습니다. 약 350만 명의 고객을 보유하고 있습니다. 2030년까지 전력 생산의 100%를 탄소 없는 에너지로 전환하겠다는 목표를 세우고 있습니다. 그리고 고객의 요구에 맞춘 다양한 에너지 솔루션을 제공하여 경쟁력을 높이고 있습니다. 하지만 대규모 재생 가능 에너지 프로젝트를 추진하면서 높은 부채를 안고 있어 재정적 리스크가 존재합니다. 그리고 각 주마다 다른 규제 환경으로 인해 운영의 복잡성이 증가할 수 있습니다.

3. PSEG (Public Service Enterprise Group)
: 뉴저지주에 본사를 둔 전력 및 천연가스 회사로, 뉴저지 및 뉴욕 지역에서 주로 활동하고 있습니다. 전력 및 천연가스 유틸리티 외에도 발전소 운영 및 재생 가능 에너지 프로젝트를 진행하고 있습니다. 태양광 및 풍력 프로젝트에 적극적으로 투자하고 있으며, 청정에너지 목표를 설정하여 지속 가능성을 높이고 있습니다. 추가로 안정적인 배당 지급으로 투자자들에게 긍정적인 이미지를 유지하고 있습니다. 하지만 뉴저지 및 뉴욕 지역에 집중된 사업 구조로 인해 시장 다변화에 한계가 있습니다. 그리고 각 주의 규제 환경에 따라 사업 운영에 영향을 받을 수 있습니다.

최근 뉴스  글쓴이의 생각

Duke Energy sees up to $2.9 bln in hurricane restoration costs
https://tossinvest.com/_ul/CUQmqA

Duke Energy sees up to $2.9 bln in hurri

https://news.duke-energy.com/releases/duke-energys-first-of-its-kind-microgrid-solution-offers-carbon-free-charging-option-for-commercial-vehicle-fleets

Duke Energy’s first-of-its-kind microgrid solution offers carbon-free charging option for commercial vehicle fleets

https://news.duke-energy.com/releases/duke-energys-self-healing-technology-ongoing-readiness-enable-rapid-power-restoration-in-florida-during-back-to-back-hurricanes-helene-and-milton

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최근 분기 동안 듀크 에너지는 전년 대비 매출이 증가했습니다. 이는 고객 기반의 증가와 전력 요금 인상에 기인합니다. 순이익도 증가세를 보였으며, 이는 효율적인 운영과 비용 절감 노력 덕분입니다. 그러나 일부 지역에서의 전기 요금 인상이 소비자 반발을 일으킬 수 있습니다. 시장 예상치를 초과하며 긍정적인 실적을 보였습니다. 이는 배당금 지급에 대한 투자자들의 신뢰를 더욱 높였습니다. 10% 해당되는 포트폴리오를 목표로 추가 매집을 꾸준히 할 예정입니다 :) 여러분들의 생각은 어떠신가요?

*투자 이유 요약!!

1. 운영 성과
고객 수가 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 안정적인 수익원으로 작용, 재생 가능 에너지 비율이 증가하고 있으며, 태양광 및 풍력 발전소의 가동률이 높아지고 있음. 마지막으로 운영 비용을 줄이기 위한 다양한 전략이 효과를 보고 있으며, 이는 전반적인 수익성 개선에 기여

2. 자본 투자
재생 가능 에너지 프로젝트에 대한 투자를 계속 확대하고 있으며, 이를 통해 미래 성장 가능성을 높음. 전력망 현대화 및 기술 개선을 위한 인프라 투자도 지속

3. 시장 반응
최근 실적 발표 후 주가는 긍정적인 반응을 보이며 상승세. 그리고 안정적인 배당금 지급으로 인해 투자자들의 신뢰 향상.

4. 미래 전망
앞으로도 재생 가능 에너지 비율을 높여나갈 계획이며, 이는 장기적인 성장 전략으로 작용. 정책 변화에 대한 유연한 대응이 필요하며, 이를 통해 규제 리스크를 최소화로 움직임.

끝까지 읽어주셔서 감사합니다 😄