- 인사말
- 리얼티 인컴 주식 차트
- 강점과 약점
- 자금 상태
- 최근 뉴스 글쓴이의 생각
안녕하세요 :)
오늘은 리얼티 인컴에 대해서 정치적으로 시장으로도 현재의 상황을 고려하여 작성해 보겠습니다.
20년 3월 기준으로 82.23 $에 거래되었고, 현재 57.45$ 거래되고 있습니다. 글쓴이의 평단은 55.69 최근 진입하였고 포트폴리오에 15% 목표로 매월 추매하며 수집하고 있습니다☺️
최근 3-4주 동안의 거래량과 거래대금입니다.
횡보하는 모습이 보이고 거래량이 낮습니다. 요즘 분위기는 AI관련주, 기술, 트럼프관련주에 돈이 쏠려서 인기가 없습니다.
토스증권에서 보여주는 설명과 매출 구성입니다.
임대 수익을 중심으로 하며, 다양한 산업과 임차인으로부터 발생합니다. 장기 임대 계약과 산업 다각화는 안정적인 현금 흐름을 유지하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 각 요소를 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.
임대수익
다양한 상업용 부동산을 소유하고 있으며, 이 부동산을 임대하여 수익을 창출합니다. 임대 계약은 일반적으로 장기 계약으로 이루어져 있어 안정적인 현금 흐름을 제공.
산업 다각화
포트폴리오는 다양한 산업에 걸쳐 있으며, 주요 산업군은 다음과 같습니다. 소매(소매 매장, 편의점, 슈퍼마켓 등), 식음료(패스트푸드 체인, 레스토랑 등), 약국 및 의료(약국 체인 및 의료 관련 시설 등), 물류 및 창고(물류 센터 및 창고 시설 등), 다양한 서비스 업종 및 특수 목적 부동산.
임차인 구조
리얼티 인컴은 약 6,500개 이상의 부동산 자산을 보유하고 있으며, 다양한 임차인과의 계약을 통해 매출을 창출
임대 계약 조건
일반적으로 장기 계약으로 구성되며, 많은 계약이 CPI(소비자 물가 지수) 연동형으로 되어 있어 인플레이션에 따른 가격 조정 가능
리얼티 인컴(Realty Income Corporation)은 미국의 부동산 투자 신탁(REIT)으로, 주로 소매 및 상업용 부동산에 투자합니다. 다양한 산업과 지역에 걸쳐 임대 수익을 분산시키고 있어 특정 산업이나 지역의 경제적 변화에 대한 리스크를 줄이고 있습니다. 이는 전체 매출의 안정성을 높이는 데 기여합니다.
현재 기준에서 94년 NYSE 상장 이후 연평균 총 수익률 14.1% 94년 뉴욕 증권 거래소 상장 이후 연평균 배당 성장률 4.3%, 장기 순 임대 계약 하에 있는 부동산 15,450개 미국 50개 주, 영국 및 유럽 6개국에서 1,500개 이상의 고객에게 임대한 90개 산업 분야의 15,450개의 부동산을 소유하고 있습니다.
지금부터 회사가 가지고 있는 강점에 대해서 알아보겠습니다.
1. 안정적인 배당금
: 리얼티 인컴은 매달 배당금을 지급하는 것으로 유명합니다. 이 회사는 장기적인 임대 계약을 통해 안정적인 현금 흐름을 유지하고 있습니다.
2. 다양한 포트폴리오
: 다양한 산업에 걸쳐 6,500개 이상의 부동산에 투자하여 리스크를 분산하고 있습니다.
3. 신뢰성 있는 임차인
: 주요 고객들 중에는 잘 알려진 브랜드가 많아 안정적인 임대 수익을 보장합니다. 대표적인 브랜드와 설명은 아래와 같습니다☺️
7-Eleven (편의점 체인)
Walgreens (대형 약국 체인)
Dollar General (저가 소매점 체인)
Circle K (또 다른 편의점 체인)
Chick-fil-A (패스트푸드 체인)
CVS Health (약국 및 헬스케어 서비스를 제공)
Taco Bell (패스트푸드 체인)
이러한 잘 알려진 브랜드와의 장기 임대 계약을 통해 안정적인 임대 수익을 확보하고 있으며, 이는 투자자에게 긍정적인 신호로 작용합니다. 이외에도 많은 다양한 산업군의 브랜드와 협력하고 있어 포트폴리오의 다각화에 기여하고 있습니다.
두 번째로 약점에 대해서 알아보겠습니다.
1. 금리 인상 리스크 🤦♂️
: 금리가 상승할 경우, REIT의 자본 조달 비용이 증가하고, 이는 배당금에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
2. 경제적 불황의 영향🤦♂️
: 경기 침체 시 상업용 부동산 임대 수익이 감소할 수 있으며, 이는 배당금 지급에 영향을 줄 수 있습니다.
3. 높은 채무 비율 🤦♂️
: 리얼티 인컴은 상당한 부채를 보유하고 있어, 재무 안정성에 대한 우려가 있을 수 있습니다. 재무상태에 대해선 아래 자세히 다뤄보겠습니다.
부채 비율이 높아 금리가 상승할 경우 재무 부담이 커질 수 있습니다. 또한, 임대 수익이 감소하면 현금 흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
현재 자금 상황 및 최근 실적에 대해서 알아보겠습니다.
매출액은 긍정적으로 계속 성장하고 있습니다. 영업이익도 긍정적으로 보입니다. 최근 리얼티 인컴은 새로운 부동산 인수를 통해 포트폴리오를 확장하고 있으며, 이는 장기적인 성장 가능성을 높이고 있습니다.
자산은 커지고 있지만 부채도 같이 증가하고 있습니다. 금리의 방향이 매우 중요해 보입니다.
현금 흐름표입니다.
재무상태표입니다.
- 최근 실적 종합
: 여러 지표를 통해 평가할 수 있으며, 일반적으로 안정적인 재무 구조를 가지고 있다고 평가됩니다. 그러나 보다 구체적으로 살펴보면 다음과 같은 요소들이 있습니다. 긍정적인 요소로 안정적인 현금 흐름이 확인되어 장기 임대 계약을 통해 안정적인 현금 흐름을 유지하고 있습니다. 이는 배당금 지급의 지속 가능성을 높여줍니다. 그리고 다양한 산업과 지역에 걸쳐 있는 부동산 자산은 리스크를 분산시키는 데 도움이 됩니다. 주요 고객이 잘 알려진 브랜드들이라는 점도 긍정적입니다. 마지막으로 매달 배당금을 지급하며, 과거에도 지속적으로 배당금 인상을 해 온 이력이 있습니다. 이는 안정적인 수익원을 반영합니다. 하지만 상당한 부채를 보유하고 있어, 금리가 상승할 경우 이자 부담이 증가할 수 있습니다. 이는 재무 안정성에 대한 우려를 불러일으킬 수 있습니다. 그리고 경기 침체나 특정 산업의 부진이 발생할 경우 임대 수익이 감소할 수 있으며, 이는 배당금 지급에 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로 금리 인상이 지속될 경우, 자본 조달 비용 증가 및 배당금 지급에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
최근 뉴스 글쓴이의 생각
Realty Income (NYSE:O) Stock: An Interesting High-Yield Dividend Play
https://tossinvest.com/_ul/CUAjOD
Realty Income (NYSE:O) Stock: An Interes
TIPRANKS
tossinvest.com
https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-93CH-1259851
실적 발표: 리얼티인컴, 2024년 투자 가이던스를 35억 달러로 상향 조정 By Investing.com
실적 발표: 리얼티인컴, 2024년 투자 가이던스를 35억 달러로 상향 조정
kr.investing.com
Realty Income Announces 653rd Consecutive Common Stock Monthly Dividend
SAN DIEGO, Nov. 8, 2024 /PRNewswire/ -- Realty Income Corporation (Realty Income, NYSE: O), The Monthly Dividend Company®, today announced that it has declared the 653rd consecutive common stock monthly dividend. The dividend amount of $0.2635 per share,
www.realtyincome.com
*
최근 안정적인 수익성과 배당금 지급을 유지하고 있으며, 포트폴리오 확장을 통해 성장 잠재력을 높이고 있습니다. 그러나 금리 변화와 부채 관리에 대한 지속적인 주의가 필요합니다. 글쓴이는 리얼티 인컴을 확인할 때 중요하게 보는 부분이 FFO입니다. FFO는 REIT의 운영 성과를 나타내는 중요한 지표로, 순이익에서 부동산 감가상각비를 차감한 값입니다. 최근 몇 분기 동안 리얼티 인컴은 안정적인 FFO 성장세를 보여주고 있습니다.
큰 비중은 아니지만 중요한 인컴의 장치로 매수 계획(1200주까지)에 있습니다. 여러분들은 어떻게 생각하시나요?!
- 매수를 하는 이유 요약
수익 및 FFO(순자산수익) 성장세
배당금 지급 (최근 몇 년간 배당금 인상을 지속)
부동산 포트폴리오 다각화(높은 임대율 유지)
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