[티커 :CCI] 해외 주식 투자 분석 , 크라운 캐슬 인터내셔널(Crown Castle International) 알짜 배당주 귀족배당주

1. 인사말
2. 크라운 캐슬 인터내셔널(Crown Castle International) 주식 차트
3. 강점과 약점
4. 자금 상태
5. 경쟁사
6. 최근 뉴스  글쓴이의 생각

안녕하세요 :)

오늘은 크라운 캐슬 인터내셔널(Crown Castle International)에 대해서 정치적으로 시장으로도 현재의 상황을 고려하여 작성해 보겠습니다. 글쓴이는 12% 보유 중이며 장기적으로 인컴을 가져다주는 배당주의 표지션에서 떨어질 때마다 추가 매수를 진행하고 있습니다 😂

 

2002년 12월 최저 1$ 2021년 12월 최고 209.87$ 찍고 형재는 104.50$ 거래되고 있습니다. 2002년엔 경기 불황, 닷컴버블, 부채에 위험성 그리고 통신 산업 내의 경쟁으로 인하여 폭락한 것으로 보입니다. 하지만!! 5G 네트워크 확산, COVID-19 팬데믹 후 회복, 안정적인 배당금 정책, 투자자 신뢰 증가, 산업 내 경쟁 우위 등 다양한 이유로 인하여 회복하고 긍정적인 부분이 많다고 생각하여  현재 약 12% 비중이고 추가 매수로 15%까지 추매 예정입니다 :) 자세한 회사에 대한 설명은 아래에 이어서 말씀드릴게요 😆

토스 증권 계좌 정보

NH증권 계좌 정보

토스 증권 자료

최근 3-4주 동안의 거래량과 거래대금입니다.
현재 빅테크, AI 관련에 자본이 몰리고 있는 상황에서 거래량이 낮고 종목 특성상 등락도 거의 없는 것으로 보입니다.

토스 증권 자료

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토스증권에서 보여주는 설명과 매출 구성입니다.
주로 타워 사업에서 발생하며, 섬유망 사업과 기타 서비스가 이를 보완하고 있습니다. 통신 인프라에 대한 수요가 증가하고 있는 만큼, 이들 사업 부문 모두에서 향후 성장이 기대됩니다.

토스 증권 자료

배당금 관련입니다. 12월, 3월, 6월, 9월 지급되며 계속해서 배당금도 성장 중이고 현재 기준에서 5.99%!! 배당을 지급해주고 있습니다 👍

크라운 캐슬 로고

크라운 캐슬 인터내셔널(Crown Castle International, CCI)은 미국의 통신 인프라 기업으로, 주로 이동통신 중계기와 데이터 센터를 운영합니다. 5G 네트워크 구축에 필수적인 타워와 데이터 센터를 운영하며, 안정적인 배당금 지급을 유지하며, 주주 가치를 중요시하는 기업으로 알려져 있습니다. 2021년에도 배당금이 인상되면서 투자자들의 신뢰를 얻었습니다.

지금부터 회사가 가지고 있는 강점에 대해서 알아보겠습니다.

1. 안정적인 수익원 🫡
: CCI는 장기 임대 계약을 통해 안정적인 수익을 창출합니다. 이동통신사와의 계약이 많아 지속적인 수익이 보장됩니다.

2. 산업 성장 잠재력 🫡
: 5G 및 IoT(사물인터넷)의 확산으로 인해 통신 인프라에 대한 수요가 증가하고 있습니다. CCI는 이러한 성장 기회를 잘 활용할 수 있습니다.

3. 지리적 다양성 🫡
: 미국 전역에 걸쳐 다양한 위치에 기반 시설을 보유하고 있어, 특정 지역의 경기 변동에 대한 리스크가 분산됩니다.

4. 해외 진출 준비 🫡
: 캐나다 시장에도 진출해 있으며, 일부 타워와 광섬유 서비스를 제공하고 있습니다. 그러나 캐나다 시장의 비중은 상대적으로 작습니다. 유럽이나 아시아 등의 다양한 국가에 직접적으로 진출하여 운영하고 있지는 않습니다. 대신, 미국 내에서의 성장을 우선시하고 있으며, 국제적 확장을 고려할 수 있는 기회를 모색하고 있습니다.

두 번째로 약점에 대해서 알아보겠습니다.

1. 높은 부채 수준 🤦‍♂️
: CCI는 대규모 인프라 구축을 위해 상당한 부채를 가지고 있으며, 이는 금리 상승 시 부담이 될 수 있습니다.

2. 규제 리스크🤦‍♂️
: 통신 분야는 정부의 규제 영향을 많이 받습니다. 새로운 규제가 도입될 경우 사업 운영에 악영향을 미칠 수 있습니다. 앞으로의 트럼프 정부를 적용했을 땐 긍정적인 측면이 더 많을 것을 기대합니다 😅

3. 경쟁 심화🤦‍♂️
: 통신 인프라 시장의 경쟁이 치열해지고 있어, 가격 인하나 서비스 품질 향상을 위한 추가적인 투자 부담이 증가할 수 있습니다. 이 부분이 가장 심각해 보입니다.

현재 자금 상황 및 최근 실적에 대해서 알아보겠습니다.  

- 자금 상황
: 긍정적인 부분으로 안정적인 현금 흐름을 유지하고 있으며, 배당금 지급을 지속하고 있습니다. 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용합니다. 하지만 높은 부채와 함께 금리 상승이 지속될 경우, 이자 부담이 커질 수 있으며, 이는 자금 유동성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

숫자로는 안정적인 느낌을 보여주지만 현재 트렌드에 맞춰서 움직이는 모습을 보여주지 않으면 주가는 크게 변동이 없을 것 같습니다.

현금 흐름표입니다.

손익계산서입니다.

- 최근 실적
   : 2023년 3분기에 약 1억 6천만 달러 이상의 매출을 기록했습니다. 이는 전년 동기 대비 약 5% 증가한 수치입니다. 5G 네트워크 확산에 따른 타워 임대 수익 증가가 주요 요인으로 작용했습니다. 또한, 고객 수 증가와 장기 계약 체결이 매출 성장을 지원했습니다. 2023년 3분기 영업 이익은 약 7억 달러로, 이는 매출 성장에 따른 긍정적인 결과입니다. 영업 이익률은 약 43%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 순이익은 약 4억 5천만 달러로, 이는 전년 동기 대비 증가했습니다. 안정적인 현금 흐름과 비용 관리가 순이익 증가에 기여했습니다. 강력한 운영 현금 흐름을 기록하고 있으며, 이는 지속적인 배당금 지급 및 재투자에 필요한 자금을 확보하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 5G 인프라 구축과 타워 및 섬유망 확장에 대한 자본 지출을 지속적으로 증가시키고 있습니다. 이는 장기적인 성장 가능성을 높이는 데 기여합니다. 마지막으로 가장 중요한 안정적인 배당금을 지속적으로 지급하고 있으며, 2023년에도 배당금 인상이 발표되었습니다. 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용하고 있습니다. 배당 수익률은 시장 평균보다 높은 수준을 유지하고 있어, 배당주로서의 매력이 증가하고 있습니다.

경쟁사에 대해서 알아보겠습니다 :)

1. American Tower Corporation (AMT)
:  전 세계적으로 통신 타워를 소유하고 운영하는 선도적인 기업입니다. 이동통신사와 방송사에 타워 임대 서비스를 제공합니다. 북미, 남미, 아시아, 아프리카 등 다양한 지역에 사업을 운영하여 지리적 다양성이 큰 장점을 보여줍니다. 장기 임대 계약을 통해 안정적인 현금 흐름을 창출하며, 5G 인프라 구축에 대한 지속적인 투자로 성장 잠재력이 큽니다. 하지만 대규모 인프라 구축을 위해 많은 부채를 지니고 있어 금리 상승에 취약할 수 있고 통신 산업의 규제 변화에 따라 영향을 받을 수 있습니다.

2. SBA Communications Corporation (SBAC)
: 통신 타워와 관련 시설을 소유 및 운영하는 기업으로, 주로 북미와 남미에 집중하고 있습니다. 타워 운영 및 관리에 대한 전문성이 높아 고객에게 높은 품질의 서비스를 제공합니다. 하지만 통신 타워 시장에서의 경쟁이 치열하여 가격 인하 압박이 발생할 수 있습니다. 그리고 특정 지역의 규제 변화에 따라 사업 운영에 제약이 있을 수 있습니다.

3. T-Mobile US, Inc. (TMUS)
: 미국의 주요 이동통신 서비스 제공업체로, 자체 통신망과 함께 타워 및 인프라를 운영합니다. 강력한 브랜드 이미지와 고객 기반을 보유하고 있어 시장에서의 경쟁력이 높습니다. 이동통신 서비스 외에도 다양한 부가 서비스와 상품을 제공하여 수익원을 다각화하고 있습니다. 하지만 Verizon, AT&T 등과의 경쟁이 심화되고 있어 가격 전쟁 및 마케팅 비용 증가 가능성이 있습니다.

최근 뉴스  글쓴이의 생각

https://www.marketbeat.com/instant-alerts/crown-castle-inc-nysecci-shares-sold-by-victory-capital-management-inc-2024-11-17/

Victory Capital Management Inc. Has $33.69 Million Holdings in Crown Castle Inc. (NYSE:CCI)

https://seekingalpha.com/article/4728770-crown-castle-is-still-a-better-play-than-american-tower

Crown Castle Is Still A Better Play Than American Tower (NYSE:AMT)

Crown Castle declares quarterly common stock dividend
https://tossinvest.com/_ul/CUwXeG

Crown Castle declares quarterly common s

배당금이라는 존재는 든든합니다. 본질적으로 통신 인프라에 대한 수요가 계속 증가함에 따라, CCI는 지속적인 성장 가능성을 보이고 있습니다. 5G 및 IoT 기술의 발전은 CCI에게 새로운 기회를 제공할 것입니다. 앞으로도 타워 및 섬유망 확장에 대한 투자를 지속할 계획이며, 이를 통해 시장 점유율을 확대하고 장기적인 성장을 도모할 것입니다. 크라운 캐슬은 최근 실적에서 매출 성장, 안정적인 영업 이익 및 현금 흐름, 지속적인 배당금 지급 등 긍정적인 요소들을 보여주고 있습니다. 앞으로의 성장 잠재력과 시장 내 경쟁력을 고려할 때, CCI는 통신 인프라 산업에서 중요한 역할을 계속할 것으로 예상됩니다. 5G 네트워크 구축을 위한 새로운 계약을 체결하였으며, 이는 수익 성장에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 지속적인 배당금 인상 발표가 매우 긍정적인 시그널이라고 생각합니다 :) 여러분들은 어떻게 생각하시나요??