[티커 :PFE] 해외 주식 투자 분석 , 화이자(Pfizer), 배당황제주, 바이오시밀러, *(중요) 글쓴이 현재 약 8% 비중 보유

1. 인사말
2. 화이자(Pfizer) 주식 차트
3. 강점과 약점
4. 자금 상태
5. 경쟁사
6. 최근 뉴스  글쓴이의 생각

안녕하세요 :)

오늘은 화이자(Pfizer)에 대해서 정치적으로 시장으로도 현재의 상황을 고려하여 작성해 보겠습니다.

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역사가 깊은 회사입니다. 코비드 시절 2020년 최고가 61.71 $까지 기록했으며, 24년 11월 기준으로 24.90$에 거래되고 있습니다. 너무 오래된 회사라서 투자에 대해서 보수적으로 생각하고 있다가 조사를 하다가 보니 포트폴리오에 추가하게 되었습니다.  현재 약 8% 비중이고 추가 매수로 15%까지 추매 예정입니다 :)

NH증권 계좌 정보

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최근 3-4주 동안의 거래량과 거래대금입니다.
현재 다들 관심이 어느 정도 있지만 오래된 회사고 탄탄해서 큰 등락은 없지만 아래도 떨어지는 추세로 보입니다 🤦‍♂️

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토스증권에서 보여주는 설명과 매출 구성입니다.
제약, 백신, 소비자 건강 제품 등 다양한 영역에서 발생하며, 이는 회사의 안정성과 성장 가능성을 높이는 데 기여합니다. 각 부문은 시장의 변화와 소비자 요구에 따라 조정되며, 화이자는 지속적인 혁신과 연구개발을 통해 매출 성장을 도모하고 있습니다.

토스증권

배당금 관련입니다. 제가 좋아하는 수준의 배당 수익률과 성장 그리고 바이오 및 제약회사의 특성 그리고 최근 횡보와 앞으로의 불확실한 전염병을 고려하여 포트폴리오에 추가하기로 하고 떨어질 때마다 줍줍 예정입니다. 마지막에 한번 더 말씀드리겠지만 배당 수익률 6%가 넘어가는 시점부터 돈이 생길 때마다 추매를 하고 있습니다 :)

회이자 로고

화이자(Pfizer)는 세계적인 제약회사로, 다양한 의약품과 백신을 개발, 생산하고 있습니다. 자세히 말씀드려 보겠습니다.
*요즘은 비만 관련 이슈가 돈을 모으는 것 같습니다 🤦‍♂️🤦‍♂️

A. 제약 부문
: 화이자의 매출의 대부분은 제약 부문에서 발생합니다. 이 부문은 다음과 같은 주요 치료 분야로 나뉩니다.

a. 온콜로지 (여러 항암제를 보유하고 있으며, 이 분야는 매출에서 중요한 비중을 차지합니다. 특히, 특정 암에 대한 표적 치료제와 면역치료제가 인기를 끌고 있습니다)

b. 심혈관 질환 (고혈압, 심부전 등 심혈관 관련 질환 치료제를 포함하고 있으며, 이 또한 매출에 중요한 기여를 하고 있습니다)

c. 면역학 (자가면역 질환을 치료하는 약물이 포함되어 있으며, 이 분야의 성장도 눈에 띄고 있습니다)

d. 신경과학(알츠하이머병 및 기타 신경퇴행성 질환을 치료하는 제품군이 포함되어 있습니다)

e. 감염병(항생제 및 항바이러스제로 구성되어 있으며, COVID-19 백신을 포함한 다양한 제품이 이 부문에서 매출을 올리고 있습니다)

B. 백신
화이자는 여러 종류의 백신을 개발하고 있으며, 특히 COVID-19 백신(BNT162 b2)의 성공적인 출시로 인해 이 부문에서 큰 매출 성장을 기록했습니다. 일반 백신 외에도 독감, 폐렴구균 백신 등 다양한 백신이 포함됩니다.

C. 소비자 건강 제품
소비자 건강 부문은 일반 의약품 및 건강 보조 제품을 포함합니다. 이에는 진통제, 비타민, 영양제 등을 포함하여 소비자에게 직접 판매되는 제품들이 있습니다. 이 부문은 화이자의 브랜드 인지도를 높이는 데 기여하고 있습니다.

D. 생물학적 제제
화이자는 생물학적 제제 분야에서도 강력한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 단일클론 항체 및 항체-약물 접합체(ADC) 등이 포함되어 있으며, 이들은 특정 질환에 대한 혁신적인 치료법을 제공합니다.

지금부터 회사가 가지고 있는 강점에 대해서 알아보겠습니다.

1. 강력한 연구개발(R&D) 능력
: 화이자는 많은 자원을 연구개발에 투자하여 새로운 의약품과 치료법을 지속적으로 개발합니다. 하지만 요즘 주가 하락 요인은 다양하지만 비만치료제를 안정적이게 제품화를 하지 못해서 강점이 강점 같이 못하는.. 🤦‍♂️

2. 다양한 제품 포트폴리오
: 백신, 항생제, 항암제 등 다양한 치료 분야에서 제품을 보유하고 있어 안정적인 수익원을 제공합니다. 배당금의 원천이라고 할까요..? 🤫

3. 글로벌 네트워크
: 세계 여러 나라에 걸친 유통망과 판매망이 있어, 글로벌 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 대한민국도 화이자 코리아가 존재하요 유통망이 안정적이게 형성되어 있습니다 👍

4. COVID-19 백신 개발
: 화이자는 COVID-19 백신인 BNT162b2를 개발하여 빠르게 시장에 출시함으로써 큰 성과를 이루었습니다. 앞으로 나타날 다양한 바이러스와 문제들을 누구보다 빠르고 정확하게 할 수 있는 회사라고 생각합니다 😃

두 번째로 약점에 대해서 알아보겠습니다.

1.  특허 만료 🤦‍♂️
: 많은 제품의 특허가 만료되어 제너릭 의약품과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 가장 심각함..

2. 의료비 상승 문제 🤦‍♂️
: 일부 제품의 높은 가격으로 인해 대중의 반발을 사기도 하며, 정부 정책의 영향을 받을 수 있습니다.

3. 규제 위험 🤦‍♂️
: 제약업계는 정부 규제에 민감하여, 새로운 규제가 도입되면 기업 운영에 영향을 미칠 수 있습니다. 네.. 그렇습니다. 백신을 죽도록 싫어하는 분이 자리에 앉아서 엄청난 악재로 작용될 것 같습니다 🙃

현재는 약점 너무 큰 상태로 느껴집니다. 하지만 전통 있고 앞으로 신약 바이오 제약 섹터는 성장을 할 수밖에 없는 회사라고 생각하고 장기적으로 보유하고 배당에 포커스를 맞춰서 챙겨갈 예정입니다. 시간이 지남에 따라 변화할 수 있으며, 특히 특정 제품의 성공이나 신약 승인, 시장 트렌드에 따라 영향을 받습니다. 하지만 일반적으로 제약 부문이 전체 매출의 약 50% 이상을 차지하고, 백신과 소비자 건강 제품이 그 뒤를 따릅니다.

현재 자금 상황 및 최근 실적에 대해서 알아보겠습니다.  

- 자금 상황
: 현재 화이자의 자금 상태는 비교적 안정적입니다. COVID-19 백신과 치료제 덕분에 매출이 증가하였고, 자산이 증가하면서 총부채 비율도 관리되고 있습니다. 그러나 백신 수요가 줄어들 경우 향후 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 맞아요.. 그때가 지금이에요..  🤦‍♂️

토스증권 재무상태표

숫자로는 안정적인 느낌을 보여주지만 현재 트렌드에 맞춰서 움직이는 모습을 보여주지 않으면 주가는 크게 변동이 없을 것 같습니다.

토스증권 자료 (현금흐름표)

현금 흐름표입니다.

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손익계산서입니다.

- 경쟁업체에 대해서 간단히 장단점을 요약해 보겠습니다.

1. 존슨앤드존슨 (Johnson & Johnson)
: 존슨앤드존슨은 미국에 본사를 두고 있는 다국적 제약 및 소비재 기업으로, 제약 부문, 의료 기기 부문, 소비자 건강 부문에서 사업을 운영하고 있습니다. 다양한 제품 포트폴리오: 제약, 의료 기기, 소비자 건강 제품을 포괄하여 안정적인 수익원을 확보하고 있습니다. 그리고 오랜 역사와 신뢰성으로 인해 강력한 브랜드 인식을 가지고 있습니다. 하지만 제품 안전성 문제로 인한 소송이 빈번하게 발생하여 기업 이미지에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 그리고 일부 제품에 대한 의존도가 높아, 해당 제품군의 성과가 기업 전체에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

2. 모더나 (Moderna)
: 모더나는 미국의 생명공학 회사로, mRNA 기반의 백신 및 치료제를 개발하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히 COVID-19 백신으로 유명합니다. mRNA 기술을 활용하여 신속하게 백신을 개발하고 상용화할 수 있는 능력이 뛰어납니다. 그리고 감염병 발생 시 빠르게 대응할 수 있는 연구개발 체계를 갖추고 있습니다. 하지만 현재 mRNA 기술에 기반한 제품에 집중하고 있어, 포트폴리오의 다양성이 부족합니다. 그리고  mRNA 기술을 활용한 다른 기업들과의 경쟁이 심화되고 있습니다.

3. 아스트라제네카 (AstraZeneca)
: 아스트라제네카는 영국-스웨덴 다국적 제약회사로, 다양한 치료 분야에서 의약품을 개발하고 있습니다. COVID-19 백신도 개발하였습니다. 암, 심혈관 질환, 호흡기 질환 등 다양한 분야에서 활발한 연구개발을 진행하고 있습니다. 그리고 다양한 기업 및 연구기관과 협력하여 혁신적인 치료제를 개발하고 있습니다. 하지만 특정 제품에 대한 안전성 문제로 인해 소비자 신뢰가 손상될 수 있습니다. 그리고 제약 산업의 경쟁이 치열하여 시장 점유율 확보에 어려움이 있을 수 있습니다.

- 최근 실적
   : 긍정적인 부분 여러 신약 후보 물질에 대한 임상 시험을 진행 중이며, 성공적으로 시장에 출시될 경우 매출 증가가 기대됩니다. 그리고 다양한 기업 및 연구 기관과의 파트너십을 통해 혁신적인 치료법 개발에 박차를 가하고 있습니다. 하지만 백신 접종률이 안정세를 보이며, 수요가 줄어들면서 매출 감소가 우려되고 있습니다. 일부 지역에서의 소송이나 규제 문제로 인해 회사 이미지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이와 같은 요소들이 화이자의 현재 상황을 형성하고 있으며, 앞으로의 경과를 지켜보는 것이 중요할 것입니다.

- 마무리

화이자는 여러 경쟁사와 비교했을 때 몇 가지 주요 분야에서 경쟁 우위를 보이고 있습니다. 아래와 같은 경쟁력이 있는 한 긍정적으로 계속 수집하여 제2의 현금 파이프 라인을 만드는 게 현명하다고 생각합니다 여려 분들은 어떻게 생각하시나요?

1. 강력한 연구개발(R&D) 역량
: 화이자는 매년 막대한 금액을 연구개발에 투자하고 있으며, 이는 신약 개발과 혁신적인 치료법 탐색에 있어 큰 장점입니다. 그리고  다양한 질환을 대상으로 한 방대한 파이프라인을 보유하고 있어, 여러 치료 영역에서의 성과를 기대할 수 있습니다.

2. 제품 포트폴리오의 다양성
: 암, 심혈관 질환, 면역학, 신경과학 등 여러 분야에서 제품을 보유하고 있어, 특정 분야에 의존하지 않고 안정적인 수익을 창출할 수 있습니다. 그리고 COVID-19 백신의 성공적인 개발 이후, 백신 분야에서의 입지가 강화되었으며, 이는 다른 경쟁사들에 비해 큰 경쟁 우위를 제공합니다.

3. 글로벌 시장에서의 입지
: 전 세계적으로 강력한 유통망을 가지고 있어, 다양한 시장에서 제품을 신속하게 공급할 수 있습니다. 오랜 역사와 높은 브랜드 인지도는 고객의 신뢰를 얻는 데 중요한 역할을 하며, 이는 시장 점유율 확대에 기여합니다.

4. 전략적 파트너십
: 다른 제약사, 연구 기관, 정부와의 협력을 통해 연구개발을 가속화하고 있습니다. 이러한 협업은 자원을 효율적으로 사용할 수 있게 하며, 혁신적인 솔루션 개발에 기여합니다.

5. 재무 안정성
: 강력한 재무 상태를 유지하고 있으며, 이는 연구개발 및 신규 프로젝트에 대한 지속적인 투자를 가능하게 합니다. 안정적인 현금 흐름은 기업의 성장 가능성을 높여줍니다.

6. 규제 대응 능력
: 규제 기관과의 긴밀한 협력을 통해 제품의 승인과 출시를 신속하게 진행할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 이는 다른 경쟁사에 비해 시간적 우위를 제공합니다.